von Alexa Smith, Marktanalystin bei Trive Financial

Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen am Montag auf über 5 %, ein Niveau, das zuletzt 2007 erreicht wurde. Dieser Anstieg wurde durch die starke US-Wirtschaft begünstigt, die die Zinsen über einen längeren Zeitraum hochgehalten hat. Der Anstieg der Anleiherenditen hat die monetären Bedingungen effektiv verschärft, ohne dass die Zentralbanken eingreifen mussten, so dass die Federal Reserve auf ihrer nächsten Sitzung restriktivere Absichten signalisieren kann.

Die US-BIP-Zahlen für das dritte Quartal werden voraussichtlich ein annualisiertes Wachstum von 4,2 % ausweisen, was den USD weiter stärken könnte. Unterdessen stieg das Währungspaar EURUSD im Vorfeld der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Es wird erwartet, dass die Zinsen unverändert bei 4 % bleiben, aber der jüngste Anstieg der globalen Anleiherenditen könnte Präsidentin Christine Lagarde zu einer restriktiveren Haltung veranlassen.

Technische Analyse

Auf dem Vier-Stunden-Chart ist ein rückläufiges Kanalmuster zu erkennen, was auf eine erhöhte Nachfrage nach dem sicheren Hafen USD zurückzuführen ist. Ein Anstieg des Handelsvolumens ermutigte die EURUSD-Paarung jedoch, den Kanalwiderstand zu durchbrechen und im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung einen Widerstand bei 1,06024 zu etablieren. Es wurde allgemein erwartet, dass die EZB bei ihrer nächsten Sitzung eine Pause einlegen würde, aber ein Anstieg der globalen Anleiherenditen könnte die Waage in die andere Richtung kippen.

Eine Zinserhöhung durch die EZB könnte dem Währungspaar den nötigen Auftrieb geben, um den Abwärtstrend umzukehren, wobei die Marke von 1,06449, die durch das 23,60 %-Fibonacci-Retracement-Level markiert wird, einen potenziellen Wendepunkt darstellt. In dieser Woche wird jedoch auch das US-BIP-Wachstum erwartet, was zu einem Rückgang in Richtung 1,05021 führen könnte, falls es eine robuste US-Wirtschaft unterstützt. Da der 50-Tage gleitende Durchschnitt unter den 100-Tage gleitenden Durchschnitt gefallen ist, könnte eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung der Unterstützung bei 1,04637 bevorstehen.

Zusammenfassung

In Erwartung der für diese Woche erwarteten Zinsentscheid der EZB hat das Währungspaar EURUSD den Kanalwiderstand durchbrochen. Sollte die EZB die Zinsen anheben, könnte das Währungspaar in Richtung 1,06449 steigen. Ein starkes BIP-Wachstum in den USA könnte jedoch zu einem Rückschlag in Richtung der Unterstützung bei 1,04637 führen.

Quellen: TradingView, Reuters

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